半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	179,546,094	97.04
親投資信託受益証券	日本	9,968	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,448,815	2.94
合計(純資産総額)		185,004,877	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,512,326,592	96.97
親投資信託受益証券	日本	9,968	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,180,103	3.02
合計(純資産総額)		1,559,516,663	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	50,209,836	54.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,552,556	45.28
合計(純資産総額)		91,762,392	100.00