半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年5月28日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,944,256,234	99.06
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,288,828	0.93
合計(純資産総額)		1,962,555,067	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,696,514,878	99.07
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,463,205	0.92
合計(純資産総額)		3,730,988,088	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,014,044	5.44
特殊債券	日本	47,113,708	51.14
社債券	日本	6,003,474	6.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,983,624	36.89
合計(純資産総額)		92,114,850	100.00