半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	272,211,555	98.87
親投資信託受益証券	日本	9,984	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,095,037	1.12
合計(純資産総額)		275,316,576	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,159,725,324	98.83
親投資信託受益証券	日本	9,984	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,686,176	1.16
合計(純資産総額)		1,173,421,484	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	60,073,494	65.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,835,157	34.63
合計(純資産総額)		91,908,651	100.00