有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/30-2022/11/28)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	172,522,944	98.02
親投資信託受益証券	日本	9,966	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,474,135	1.97
合計(純資産総額)		176,007,045	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,145,037,705	98.05
親投資信託受益証券	日本	9,966	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,676,371	1.94
合計(純資産総額)		1,167,724,042	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	53,201,107	57.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,542,576	42.01
合計(純資産総額)		91,743,683	100.00