訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年11月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	825,993,912	98.70
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,832,933	1.29
合計(純資産総額)		836,836,852	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,789,648,270	97.94
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	121,419,735	2.05
合計(純資産総額)		5,911,078,012	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,000,524	5.42
特殊債券	日本	52,210,059	56.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,920,928	37.90
合計(純資産総額)		92,131,511	100.00