有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月5日-平成26年7月16日)
【MAXIS JPX日経インデックス400上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 322,287,078 | |||
| 株式 | 35,669,704,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,795,496 | |||
| 未収入金 | 5,719,080 | |||
| 未収配当金 | 19,412,900 | |||
| 未収利息 | 467 | |||
| 差入委託証拠金 | 7,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 36,028,719,621 | |||
| 資産合計 | 36,028,719,621 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 前受金 | 10,050,000 | |||
| 未払収益分配金 | 193,694,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,410,059 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,303,622 | |||
| その他未払費用 | 4,110,036 | |||
| 流動負債合計 | 214,567,847 | |||
| 負債合計 | 214,567,847 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 31,762,762,810 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,051,388,964 | |||
| (分配準備積立金) | 2,974,625 | |||
| 元本等合計 | 35,814,151,774 | |||
| 純資産合計 | 35,814,151,774 | |||
| 負債純資産合計 | 36,028,719,621 | |||
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