有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | 第14期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,142,958,819 | 189,258,950,383 |
| 株式 | 417,554,161,230 | 530,469,818,330 |
| 派生商品評価勘定 | 1,381,100 | 398,375,370 |
| 未収入金 | - | 229,050,668 |
| 未収配当金 | 522,504,828 | 498,560,475 |
| 未収利息 | 1,706,975 | 1,174,520 |
| 前払金 | 178,803,550 | - |
| その他未収収益 | 191,025,769 | 217,149,067 |
| 差入委託証拠金 | 368,627,000 | 590,630,500 |
| 流動資産合計 | 568,961,169,271 | 721,663,709,313 |
| 資産合計 | 568,961,169,271 | 721,663,709,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 145,727,500 | - |
| 前受金 | - | 775,236,870 |
| 未払金 | 138,441,004 | - |
| 未払収益分配金 | 4,976,786,223 | 4,339,542,609 |
| 未払受託者報酬 | 74,875,094 | 87,761,599 |
| 未払委託者報酬 | 118,544,350 | 144,749,496 |
| 未払利息 | 229,492 | 97,792 |
| 受入担保金 | 140,120,776,176 | 177,861,009,160 |
| その他未払費用 | 114,950,580 | 131,652,192 |
| 流動負債合計 | 145,690,330,419 | 183,340,049,718 |
| 負債合計 | 145,690,330,419 | 183,340,049,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,673,558,303 | 322,531,040,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,597,280,549 | 215,792,618,634 |
| (分配準備積立金) | 13,329,556 | 14,355,640 |
| 元本等合計 | 423,270,838,852 | 538,323,659,595 |
| 純資産合計 | 423,270,838,852 | 538,323,659,595 |
| 負債純資産合計 | 568,961,169,271 | 721,663,709,313 |
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