有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/17-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 2024年 1月16日現在 ] | 第21期 [ 2024年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,521,298,529 | 123,887,688,374 |
| 株式 | 754,378,204,700 | 873,425,404,370 |
| 派生商品評価勘定 | 384,921,510 | 314,133,360 |
| 未収入金 | 515,223,700 | 394,468,965 |
| 未収配当金 | 997,056,920 | 978,307,831 |
| 未収利息 | 838,220 | 213,901 |
| その他未収収益 | 36,682,720 | 66,783,634 |
| 差入委託証拠金 | 707,902,978 | 780,944,076 |
| 流動資産合計 | 880,542,129,277 | 999,847,944,511 |
| 資産合計 | 880,542,129,277 | 999,847,944,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,086,548,280 | 671,642,430 |
| 未払収益分配金 | 7,620,998,717 | 9,117,462,223 |
| 未払受託者報酬 | 125,291,135 | 139,879,859 |
| 未払委託者報酬 | 210,890,181 | 238,345,131 |
| 未払利息 | 66,126 | 3,539,906 |
| 受入担保金 | 111,176,519,436 | 108,490,464,461 |
| その他未払費用 | 178,213,661 | 209,148,141 |
| 流動負債合計 | 120,398,527,536 | 118,870,482,151 |
| 負債合計 | 120,398,527,536 | 118,870,482,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,907,887,319 | 332,835,696,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,235,714,422 | 548,141,765,449 |
| (分配準備積立金) | 2,653,247 | 9,041,550 |
| 元本等合計 | 760,143,601,741 | 880,977,462,360 |
| 純資産合計 | 760,143,601,741 | 880,977,462,360 |
| 負債純資産合計 | 880,542,129,277 | 999,847,944,511 |
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