有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/17-2023/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 2023年 1月16日現在 ] | 第19期 [ 2023年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,617,862,226 | 157,163,428,331 |
| 株式 | 563,353,170,120 | 666,500,430,020 |
| 派生商品評価勘定 | - | 51,110,070 |
| 未収入金 | - | 57,287,702 |
| 未収配当金 | 553,694,250 | 756,601,471 |
| 未収利息 | 1,471,207 | 2,392,807 |
| 前払金 | 351,222,110 | - |
| その他未収収益 | 454,883,630 | 204,854,464 |
| 差入委託証拠金 | 626,290,000 | 714,920,500 |
| 流動資産合計 | 700,958,593,543 | 825,451,025,365 |
| 資産合計 | 700,958,593,543 | 825,451,025,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 259,764,690 | 730,150 |
| 前受金 | - | 140,166,050 |
| 未払金 | 251,327,250 | - |
| 未払収益分配金 | 7,345,229,696 | 8,028,975,331 |
| 未払受託者報酬 | 104,985,496 | 108,896,280 |
| 未払委託者報酬 | 176,551,889 | 184,404,535 |
| 未払利息 | 135,766 | 305,112 |
| 受入担保金 | 121,447,675,659 | 140,352,878,768 |
| その他未払費用 | 161,235,104 | 161,971,980 |
| 流動負債合計 | 129,746,905,550 | 148,978,328,206 |
| 負債合計 | 129,746,905,550 | 148,978,328,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,765,928,524 | 335,819,207,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,445,759,469 | 340,653,490,096 |
| (分配準備積立金) | 14,597,442 | 27,157,895 |
| 元本等合計 | 571,211,687,993 | 676,472,697,159 |
| 純資産合計 | 571,211,687,993 | 676,472,697,159 |
| 負債純資産合計 | 700,958,593,543 | 825,451,025,365 |
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