有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/17-2024/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 2023年 7月16日現在 ] | 第20期 [ 2024年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,163,428,331 | 123,521,298,529 |
| 株式 | 666,500,430,020 | 754,378,204,700 |
| 派生商品評価勘定 | 51,110,070 | 384,921,510 |
| 未収入金 | 57,287,702 | 515,223,700 |
| 未収配当金 | 756,601,471 | 997,056,920 |
| 未収利息 | 2,392,807 | 838,220 |
| その他未収収益 | 204,854,464 | 36,682,720 |
| 差入委託証拠金 | 714,920,500 | 707,902,978 |
| 流動資産合計 | 825,451,025,365 | 880,542,129,277 |
| 資産合計 | 825,451,025,365 | 880,542,129,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 730,150 | - |
| 前受金 | 140,166,050 | 1,086,548,280 |
| 未払収益分配金 | 8,028,975,331 | 7,620,998,717 |
| 未払受託者報酬 | 108,896,280 | 125,291,135 |
| 未払委託者報酬 | 184,404,535 | 210,890,181 |
| 未払利息 | 305,112 | 66,126 |
| 受入担保金 | 140,352,878,768 | 111,176,519,436 |
| その他未払費用 | 161,971,980 | 178,213,661 |
| 流動負債合計 | 148,978,328,206 | 120,398,527,536 |
| 負債合計 | 148,978,328,206 | 120,398,527,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,819,207,063 | 337,907,887,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 340,653,490,096 | 422,235,714,422 |
| (分配準備積立金) | 27,157,895 | 2,653,247 |
| 元本等合計 | 676,472,697,159 | 760,143,601,741 |
| 純資産合計 | 676,472,697,159 | 760,143,601,741 |
| 負債純資産合計 | 825,451,025,365 | 880,542,129,277 |
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