有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/17-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 4年 7月16日現在 ] | 第18期 [ 令和 5年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,067,338,741 | 135,617,862,226 |
| 株式 | 561,535,099,500 | 563,353,170,120 |
| 派生商品評価勘定 | 419,140 | - |
| 未収配当金 | 404,654,643 | 553,694,250 |
| 未収利息 | 900,081 | 1,471,207 |
| 前払金 | 460,212,492 | 351,222,110 |
| その他未収収益 | 456,405,932 | 454,883,630 |
| 差入委託証拠金 | 633,746,000 | 626,290,000 |
| 流動資産合計 | 690,558,776,529 | 700,958,593,543 |
| 資産合計 | 690,558,776,529 | 700,958,593,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 212,906,072 | 259,764,690 |
| 未払金 | 241,252,978 | 251,327,250 |
| 未払収益分配金 | 7,743,668,322 | 7,345,229,696 |
| 未払受託者報酬 | 102,077,690 | 104,985,496 |
| 未払委託者報酬 | 171,932,118 | 176,551,889 |
| 未払利息 | 102,836 | 135,766 |
| 受入担保金 | 112,952,481,176 | 121,447,675,659 |
| その他未払費用 | 158,285,503 | 161,235,104 |
| 流動負債合計 | 121,582,706,695 | 129,746,905,550 |
| 負債合計 | 121,582,706,695 | 129,746,905,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,552,056,686 | 338,765,928,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,424,013,148 | 232,445,759,469 |
| (分配準備積立金) | 18,695,109 | 14,597,442 |
| 元本等合計 | 568,976,069,834 | 571,211,687,993 |
| 純資産合計 | 568,976,069,834 | 571,211,687,993 |
| 負債純資産合計 | 690,558,776,529 | 700,958,593,543 |
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