有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月17日-令和4年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 令和 4年 1月16日現在 ] | 第17期 [ 令和 4年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,967,663,537 | 127,067,338,741 |
| 株式 | 594,358,172,720 | 561,535,099,500 |
| 派生商品評価勘定 | 29,913,600 | 419,140 |
| 未収入金 | 11,915,612 | - |
| 未収配当金 | 604,217,950 | 404,654,643 |
| 未収利息 | 550,287 | 900,081 |
| 前払金 | - | 460,212,492 |
| その他未収収益 | 234,353,048 | 456,405,932 |
| 差入委託証拠金 | 544,612,500 | 633,746,000 |
| 流動資産合計 | 707,751,399,254 | 690,558,776,529 |
| 資産合計 | 707,751,399,254 | 690,558,776,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,616,370 | 212,906,072 |
| 前受金 | 232,985,630 | - |
| 未払金 | - | 241,252,978 |
| 未払収益分配金 | 5,950,009,620 | 7,743,668,322 |
| 未払受託者報酬 | 107,620,783 | 102,077,690 |
| 未払委託者報酬 | 181,348,460 | 171,932,118 |
| 未払利息 | 84,481 | 102,836 |
| 受入担保金 | 98,937,394,937 | 112,952,481,176 |
| その他未払費用 | 160,824,044 | 158,285,503 |
| 流動負債合計 | 105,581,884,325 | 121,582,706,695 |
| 負債合計 | 105,581,884,325 | 121,582,706,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,497,496,579 | 337,552,056,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,672,018,350 | 231,424,013,148 |
| (分配準備積立金) | 19,321,965 | 18,695,109 |
| 元本等合計 | 602,169,514,929 | 568,976,069,834 |
| 純資産合計 | 602,169,514,929 | 568,976,069,834 |
| 負債純資産合計 | 707,751,399,254 | 690,558,776,529 |
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