有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | 第15期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,258,950,383 | 119,832,239,435 |
| 株式 | 530,469,818,330 | 569,931,085,150 |
| 派生商品評価勘定 | 398,375,370 | - |
| 未収入金 | 229,050,668 | - |
| 未収配当金 | 498,560,475 | 678,757,226 |
| 未収利息 | 1,174,520 | 1,663,972 |
| 前払金 | - | 207,373,056 |
| その他未収収益 | 217,149,067 | 67,601,014 |
| 差入委託証拠金 | 590,630,500 | 541,892,000 |
| 流動資産合計 | 721,663,709,313 | 691,260,611,853 |
| 資産合計 | 721,663,709,313 | 691,260,611,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 162,136,966 |
| 前受金 | 775,236,870 | - |
| 未払金 | - | 111,010,130 |
| 未払収益分配金 | 4,339,542,609 | 5,920,073,796 |
| 未払受託者報酬 | 87,761,599 | 101,814,292 |
| 未払委託者報酬 | 144,749,496 | 170,938,649 |
| 未払利息 | 97,792 | 125,282 |
| 受入担保金 | 177,861,009,160 | 106,815,595,864 |
| その他未払費用 | 131,652,192 | 153,274,587 |
| 流動負債合計 | 183,340,049,718 | 113,434,969,566 |
| 負債合計 | 183,340,049,718 | 113,434,969,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,531,040,961 | 336,045,507,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,792,618,634 | 241,780,134,669 |
| (分配準備積立金) | 14,355,640 | 29,509,106 |
| 元本等合計 | 538,323,659,595 | 577,825,642,287 |
| 純資産合計 | 538,323,659,595 | 577,825,642,287 |
| 負債純資産合計 | 721,663,709,313 | 691,260,611,853 |
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