有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | 第9期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,931,163,166 | 5,104,693,422 |
| 株式 | 264,159,028,610 | 272,558,687,040 |
| 派生商品評価勘定 | 114,278,108 | 314,540 |
| 未収入金 | 118,528,851 | - |
| 未収配当金 | 349,100,700 | 388,182,366 |
| 前払金 | - | 169,823,400 |
| 差入委託証拠金 | 105,244,000 | 140,166,000 |
| 流動資産合計 | 268,777,343,435 | 278,361,866,768 |
| 資産合計 | 268,777,343,435 | 278,361,866,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 46,004,064 |
| 前受金 | 206,644,250 | - |
| 未払金 | - | 61,517,550 |
| 未払収益分配金 | 2,090,000,948 | 2,819,404,640 |
| 未払受託者報酬 | 35,356,474 | 40,350,206 |
| 未払委託者報酬 | 63,136,504 | 72,053,861 |
| 未払利息 | 6,102 | 40,720 |
| その他未払費用 | 63,060,470 | 75,512,164 |
| 流動負債合計 | 2,458,204,748 | 3,114,883,205 |
| 負債合計 | 2,458,204,748 | 3,114,883,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,132,834,282 | 182,045,433,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,186,304,405 | 93,201,550,214 |
| (分配準備積立金) | 9,796,922 | 9,828,046 |
| 元本等合計 | 266,319,138,687 | 275,246,983,563 |
| 純資産合計 | 266,319,138,687 | 275,246,983,563 |
| 負債純資産合計 | 268,777,343,435 | 278,361,866,768 |
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