有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | 第13期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,664,919,491 | 150,142,958,819 |
| 株式 | 432,309,657,070 | 417,554,161,230 |
| 派生商品評価勘定 | 28,092,819 | 1,381,100 |
| 未収入金 | 37,079,640 | - |
| 未収配当金 | 721,368,800 | 522,504,828 |
| 未収利息 | - | 1,706,975 |
| 前払金 | - | 178,803,550 |
| その他未収収益 | - | 191,025,769 |
| 差入委託証拠金 | 228,905,000 | 368,627,000 |
| 流動資産合計 | 440,990,022,820 | 568,961,169,271 |
| 資産合計 | 440,990,022,820 | 568,961,169,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,050 | 145,727,500 |
| 前受金 | 78,064,069 | - |
| 未払金 | - | 138,441,004 |
| 未払収益分配金 | 4,338,359,177 | 4,976,786,223 |
| 未払受託者報酬 | 60,989,629 | 74,875,094 |
| 未払委託者報酬 | 108,909,979 | 118,544,350 |
| 未払利息 | 7,234 | 229,492 |
| 受入担保金 | - | 140,120,776,176 |
| その他未払費用 | 104,622,537 | 114,950,580 |
| 流動負債合計 | 4,690,972,675 | 145,690,330,419 |
| 負債合計 | 4,690,972,675 | 145,690,330,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,475,086,991 | 300,673,558,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,823,963,154 | 122,597,280,549 |
| (分配準備積立金) | 8,476,432 | 13,329,556 |
| 元本等合計 | 436,299,050,145 | 423,270,838,852 |
| 純資産合計 | 436,299,050,145 | 423,270,838,852 |
| 負債純資産合計 | 440,990,022,820 | 568,961,169,271 |
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