有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/17-2025/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2024年 7月16日現在 ] | 第22期 [ 2025年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,887,688,374 | 102,097,618,474 |
| 株式 | 873,425,404,370 | 808,287,626,030 |
| 派生商品評価勘定 | 314,133,360 | - |
| 未収入金 | 394,468,965 | - |
| 未収配当金 | 978,307,831 | 1,223,442,850 |
| 未収利息 | 213,901 | 595,075 |
| 前払金 | - | 321,711,685 |
| その他未収収益 | 66,783,634 | 82,684,264 |
| 差入委託証拠金 | 780,944,076 | 806,953,855 |
| 流動資産合計 | 999,847,944,511 | 912,820,632,233 |
| 資産合計 | 999,847,944,511 | 912,820,632,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 117,161,985 |
| 前受金 | 671,642,430 | - |
| 未払金 | - | 193,582,220 |
| 未払収益分配金 | 9,117,462,223 | 9,165,298,601 |
| 未払受託者報酬 | 139,879,859 | 143,248,114 |
| 未払委託者報酬 | 238,345,131 | 243,427,943 |
| 未払利息 | 3,539,906 | 9,830,802 |
| 受入担保金 | 108,490,464,461 | 88,414,407,039 |
| その他未払費用 | 209,148,141 | 212,064,001 |
| 流動負債合計 | 118,870,482,151 | 98,499,020,705 |
| 負債合計 | 118,870,482,151 | 98,499,020,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,835,696,911 | 336,963,344,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 548,141,765,449 | 477,358,266,877 |
| (分配準備積立金) | 9,041,550 | 26,241,016 |
| 元本等合計 | 880,977,462,360 | 814,321,611,528 |
| 純資産合計 | 880,977,462,360 | 814,321,611,528 |
| 負債純資産合計 | 999,847,944,511 | 912,820,632,233 |
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