有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | 第12期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,394,280,634 | 7,664,919,491 |
| 株式 | 361,463,010,370 | 432,309,657,070 |
| 派生商品評価勘定 | 23,199,074 | 28,092,819 |
| 未収入金 | 33,168,195 | 37,079,640 |
| 未収配当金 | 587,769,080 | 721,368,800 |
| 差入委託証拠金 | 199,080,000 | 228,905,000 |
| 流動資産合計 | 368,700,507,353 | 440,990,022,820 |
| 資産合計 | 368,700,507,353 | 440,990,022,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,296 | 20,050 |
| 前受金 | 78,506,762 | 78,064,069 |
| 未払収益分配金 | 4,227,435,300 | 4,338,359,177 |
| 未払受託者報酬 | 50,623,025 | 60,989,629 |
| 未払委託者報酬 | 90,398,208 | 108,909,979 |
| 未払利息 | 13,872 | 7,234 |
| その他未払費用 | 89,746,692 | 104,622,537 |
| 流動負債合計 | 4,536,821,155 | 4,690,972,675 |
| 負債合計 | 4,536,821,155 | 4,690,972,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,688,691,420 | 285,475,086,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,474,994,778 | 150,823,963,154 |
| (分配準備積立金) | 8,904,520 | 8,476,432 |
| 元本等合計 | 364,163,686,198 | 436,299,050,145 |
| 純資産合計 | 364,163,686,198 | 436,299,050,145 |
| 負債純資産合計 | 368,700,507,353 | 440,990,022,820 |
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