有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | 第10期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,104,693,422 | 5,527,799,465 |
| 株式 | 272,558,687,040 | 297,518,611,570 |
| 派生商品評価勘定 | 314,540 | 43,583,328 |
| 未収配当金 | 388,182,366 | 510,778,225 |
| 前払金 | 169,823,400 | 68,061,800 |
| 差入委託証拠金 | 140,166,000 | 214,418,500 |
| 流動資産合計 | 278,361,866,768 | 303,883,252,888 |
| 資産合計 | 278,361,866,768 | 303,883,252,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,004,064 | 50,501,040 |
| 未払金 | 61,517,550 | 75,159,332 |
| 未払収益分配金 | 2,819,404,640 | 3,157,664,348 |
| 未払受託者報酬 | 40,350,206 | 46,157,987 |
| 未払委託者報酬 | 72,053,861 | 82,424,945 |
| 未払利息 | 40,720 | 10,219 |
| その他未払費用 | 75,512,164 | 84,364,854 |
| 流動負債合計 | 3,114,883,205 | 3,496,282,725 |
| 負債合計 | 3,114,883,205 | 3,496,282,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,045,433,349 | 223,437,194,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,201,550,214 | 76,949,775,785 |
| (分配準備積立金) | 9,828,046 | 1,341,108 |
| 元本等合計 | 275,246,983,563 | 300,386,970,163 |
| 純資産合計 | 275,246,983,563 | 300,386,970,163 |
| 負債純資産合計 | 278,361,866,768 | 303,883,252,888 |
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