有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月17日-令和4年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | 第16期 [ 令和 4年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,832,239,435 | 111,967,663,537 |
| 株式 | 569,931,085,150 | 594,358,172,720 |
| 派生商品評価勘定 | - | 29,913,600 |
| 未収入金 | - | 11,915,612 |
| 未収配当金 | 678,757,226 | 604,217,950 |
| 未収利息 | 1,663,972 | 550,287 |
| 前払金 | 207,373,056 | - |
| その他未収収益 | 67,601,014 | 234,353,048 |
| 差入委託証拠金 | 541,892,000 | 544,612,500 |
| 流動資産合計 | 691,260,611,853 | 707,751,399,254 |
| 資産合計 | 691,260,611,853 | 707,751,399,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 162,136,966 | 11,616,370 |
| 前受金 | - | 232,985,630 |
| 未払金 | 111,010,130 | - |
| 未払収益分配金 | 5,920,073,796 | 5,950,009,620 |
| 未払受託者報酬 | 101,814,292 | 107,620,783 |
| 未払委託者報酬 | 170,938,649 | 181,348,460 |
| 未払利息 | 125,282 | 84,481 |
| 受入担保金 | 106,815,595,864 | 98,937,394,937 |
| その他未払費用 | 153,274,587 | 160,824,044 |
| 流動負債合計 | 113,434,969,566 | 105,581,884,325 |
| 負債合計 | 113,434,969,566 | 105,581,884,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,045,507,618 | 341,497,496,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,780,134,669 | 260,672,018,350 |
| (分配準備積立金) | 29,509,106 | 19,321,965 |
| 元本等合計 | 577,825,642,287 | 602,169,514,929 |
| 純資産合計 | 577,825,642,287 | 602,169,514,929 |
| 負債純資産合計 | 691,260,611,853 | 707,751,399,254 |
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