有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/17-2025/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2025年 1月16日現在 ] | 第23期 [ 2025年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,097,618,474 | 121,572,544,195 |
| 株式 | 808,287,626,030 | 841,730,195,240 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,070,425 |
| 未収入金 | - | 46,725,852 |
| 未収配当金 | 1,223,442,850 | 1,290,662,464 |
| 未収利息 | 595,075 | 1,551,498 |
| 前払金 | 321,711,685 | - |
| その他未収収益 | 82,684,264 | 292,154,406 |
| 差入委託証拠金 | 806,953,855 | 842,970,889 |
| 流動資産合計 | 912,820,632,233 | 965,789,874,969 |
| 資産合計 | 912,820,632,233 | 965,789,874,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 117,161,985 | 1,078,130 |
| 前受金 | - | 101,344,675 |
| 未払金 | 193,582,220 | - |
| 未払収益分配金 | 9,165,298,601 | 10,666,581,380 |
| 未払受託者報酬 | 143,248,114 | 141,206,541 |
| 未払委託者報酬 | 243,427,943 | 240,363,741 |
| 未払利息 | 9,830,802 | 17,756,687 |
| 受入担保金 | 88,414,407,039 | 105,905,052,214 |
| その他未払費用 | 212,064,001 | 216,040,924 |
| 流動負債合計 | 98,499,020,705 | 117,289,424,292 |
| 負債合計 | 98,499,020,705 | 117,289,424,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,963,344,651 | 334,943,623,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,358,266,877 | 513,556,826,857 |
| (分配準備積立金) | 26,241,016 | 26,206,108 |
| 元本等合計 | 814,321,611,528 | 848,500,450,677 |
| 純資産合計 | 814,321,611,528 | 848,500,450,677 |
| 負債純資産合計 | 912,820,632,233 | 965,789,874,969 |
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