1593 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月17日-平成28年1月16日)【みなし有価証券届出書】

【提出】: 2016/04/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

【MAXIS JPX日経インデックス400上場投信】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 3 期 [ 平成27年7月16日現在 ]	第 4 期 [ 平成28年1月16日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,271,642,682	1,087,664,682
		株式		86,030,532,910	86,515,681,650
		派生商品評価勘定		572,588	-
		未収入金		3,000,476	-
		未収配当金		87,332,560	126,846,110
		未収利息		2,075	3,492
		前払金		5,567,100	129,662,900
		差入委託証拠金		42,987,500	40,334,000
		流動資産合計		87,441,637,891	87,900,192,834
	資産合計			87,441,637,891	87,900,192,834
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		749,616	50,184,256
		未払金		-	88,794,196
		未払収益分配金		806,578,092	730,063,675
		未払受託者報酬		12,129,496	13,386,790
		未払委託者報酬		21,659,751	23,904,914
		その他未払費用		23,376,033	25,288,914
		流動負債合計		864,492,988	931,622,745
	負債合計			864,492,988	931,622,745
純資産の部
	元本等
		元本		※1 59,097,576,372	※1 70,488,671,275
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,479,568,531	16,479,898,814
			(分配準備積立金)	2,473,711	3,847,413
		元本等合計		86,577,144,903	86,968,570,089
	純資産合計			86,577,144,903	86,968,570,089
負債純資産合計				87,441,637,891	87,900,192,834

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