有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | 第11期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,527,799,465 | 6,394,280,634 |
| 株式 | 297,518,611,570 | 361,463,010,370 |
| 派生商品評価勘定 | 43,583,328 | 23,199,074 |
| 未収入金 | - | 33,168,195 |
| 未収配当金 | 510,778,225 | 587,769,080 |
| 前払金 | 68,061,800 | - |
| 差入委託証拠金 | 214,418,500 | 199,080,000 |
| 流動資産合計 | 303,883,252,888 | 368,700,507,353 |
| 資産合計 | 303,883,252,888 | 368,700,507,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,501,040 | 97,296 |
| 前受金 | - | 78,506,762 |
| 未払金 | 75,159,332 | - |
| 未払収益分配金 | 3,157,664,348 | 4,227,435,300 |
| 未払受託者報酬 | 46,157,987 | 50,623,025 |
| 未払委託者報酬 | 82,424,945 | 90,398,208 |
| 未払利息 | 10,219 | 13,872 |
| その他未払費用 | 84,364,854 | 89,746,692 |
| 流動負債合計 | 3,496,282,725 | 4,536,821,155 |
| 負債合計 | 3,496,282,725 | 4,536,821,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,437,194,378 | 264,688,691,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,949,775,785 | 99,474,994,778 |
| (分配準備積立金) | 1,341,108 | 8,904,520 |
| 元本等合計 | 300,386,970,163 | 364,163,686,198 |
| 純資産合計 | 300,386,970,163 | 364,163,686,198 |
| 負債純資産合計 | 303,883,252,888 | 368,700,507,353 |
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