有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | 第8期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,016,798,628 | 3,931,163,166 |
| 株式 | 199,624,266,330 | 264,159,028,610 |
| 派生商品評価勘定 | 16,696,824 | 114,278,108 |
| 未収入金 | 119,014,907 | 118,528,851 |
| 未収配当金 | 255,789,940 | 349,100,700 |
| 差入委託証拠金 | 100,303,000 | 105,244,000 |
| 流動資産合計 | 203,132,869,629 | 268,777,343,435 |
| 資産合計 | 203,132,869,629 | 268,777,343,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 30,639,800 | 206,644,250 |
| 未払金 | 79,314,620 | - |
| 未払収益分配金 | 1,940,727,490 | 2,090,000,948 |
| 未払受託者報酬 | 27,322,659 | 35,356,474 |
| 未払委託者報酬 | 48,790,393 | 63,136,504 |
| 未払利息 | 13,089 | 6,102 |
| その他未払費用 | 50,837,583 | 63,060,470 |
| 流動負債合計 | 2,177,645,634 | 2,458,204,748 |
| 負債合計 | 2,177,645,634 | 2,458,204,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,194,758,445 | 161,132,834,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,760,465,550 | 105,186,304,405 |
| (分配準備積立金) | 8,648,079 | 9,796,922 |
| 元本等合計 | 200,955,223,995 | 266,319,138,687 |
| 純資産合計 | 200,955,223,995 | 266,319,138,687 |
| 負債純資産合計 | 203,132,869,629 | 268,777,343,435 |
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