- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月20日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,001,380 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,524,762,197 | ||||
| 流動資産合計 | 1,533,763,577 | ||||
| 資産合計 | 1,533,763,577 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,111,465 | ||||
| 未払受託者報酬 | 57,290 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,605,236 | ||||
| その他未払費用 | 5,666 | ||||
| 流動負債合計 | 27,779,657 | ||||
| 負債合計 | 27,779,657 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,305,573,290 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,410,630 | ||||
| (分配準備積立金) | 41,242,487 | ||||
| 元本等合計 | 1,505,983,920 | ||||
| 純資産合計 | 1,505,983,920 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,533,763,577 | ||||
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