- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年1月21日現在 | 第15期 2021年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 341,867,502 | 207,940,522 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,102,370,778 | 20,662,565,061 | |||
| 未収入金 | 42,000,000 | 11,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,486,238,280 | 20,882,405,583 | |||
| 資産合計 | 27,486,238,280 | 20,882,405,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,524,476,526 | 916,173,225 | |||
| 未払解約金 | 126,525,026 | 15,559,101 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,918,662 | 6,317,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 221,723,797 | 176,882,052 | |||
| その他未払費用 | 791,779 | 631,639 | |||
| 流動負債合計 | 1,881,435,790 | 1,115,563,192 | |||
| 負債合計 | 1,881,435,790 | 1,115,563,192 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,244,765,267 | ※1 13,088,188,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,360,037,223 | 6,678,653,462 | |||
| 元本等合計 | 25,604,802,490 | 19,766,842,391 | |||
| 純資産合計 | 25,604,802,490 | 19,766,842,391 | |||
| 負債純資産合計 | 27,486,238,280 | 20,882,405,583 | |||
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