- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年7月21日現在 | 第6期 平成29年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 187,708,667 | 186,620,126 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,106,984,160 | 10,774,480,210 | |||
| 未収入金 | - | 63,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,294,692,827 | 11,024,100,336 | |||
| 資産合計 | 15,294,692,827 | 11,024,100,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 109,378,841 | 498,070,768 | |||
| 未払解約金 | 16,472,178 | 169,157,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,809,372 | 3,686,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,663,373 | 103,226,469 | |||
| その他未払費用 | 380,841 | 368,570 | |||
| 流動負債合計 | 236,704,605 | 774,509,453 | |||
| 負債合計 | 236,704,605 | 774,509,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,937,884,161 | ※1 7,115,296,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,120,104,061 | 3,134,294,190 | |||
| (分配準備積立金) | 477,235,374 | 359,762,025 | |||
| 元本等合計 | 15,057,988,222 | 10,249,590,883 | |||
| 純資産合計 | 15,057,988,222 | 10,249,590,883 | |||
| 負債純資産合計 | 15,294,692,827 | 11,024,100,336 | |||
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