- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月22日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年1月21日現在 | 第3期 平成27年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,607,673 | 225,863,676 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,022,955,170 | 10,374,409,295 | |||
| 流動資産合計 | 12,129,562,843 | 10,600,272,971 | |||
| 資産合計 | 12,129,562,843 | 10,600,272,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 590,877,989 | 580,270,658 | |||
| 未払解約金 | 14,177,854 | 89,145,841 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,361,691 | 3,124,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,128,502 | 87,477,688 | |||
| その他未払費用 | 136,078 | 312,334 | |||
| 流動負債合計 | 644,682,114 | 760,330,672 | |||
| 負債合計 | 644,682,114 | 760,330,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,441,114,137 | ※1 6,447,451,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,043,766,592 | 3,392,490,533 | |||
| (分配準備積立金) | 43,508,890 | 703,351,887 | |||
| 元本等合計 | 11,484,880,729 | 9,839,942,299 | |||
| 純資産合計 | 11,484,880,729 | 9,839,942,299 | |||
| 負債純資産合計 | 12,129,562,843 | 10,600,272,971 | |||
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