- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年7月21日現在 | 第4期 平成28年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 225,863,676 | 181,603,584 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,374,409,295 | 11,621,320,259 | |||
| 流動資産合計 | 10,600,272,971 | 11,802,923,843 | |||
| 資産合計 | 10,600,272,971 | 11,802,923,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 580,270,658 | - | |||
| 未払解約金 | 89,145,841 | 35,609,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,124,151 | 3,190,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,477,688 | 89,321,102 | |||
| その他未払費用 | 312,334 | 318,925 | |||
| 流動負債合計 | 760,330,672 | 128,439,723 | |||
| 負債合計 | 760,330,672 | 128,439,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,447,451,766 | ※1 9,596,544,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,392,490,533 | 2,077,939,301 | |||
| (分配準備積立金) | 703,351,887 | 522,085,569 | |||
| 元本等合計 | 9,839,942,299 | 11,674,484,120 | |||
| 純資産合計 | 9,839,942,299 | 11,674,484,120 | |||
| 負債純資産合計 | 10,600,272,971 | 11,802,923,843 | |||
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