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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期平成30年7月23日現在	第10期平成31年1月21日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		643,719,555	110,892,257
		コール・ローン		-	453,315,432
		親投資信託受益証券		50,202,445,630	41,332,020,198
		未収入金		-	25,000,000
		流動資産合計		50,846,165,185	41,921,227,887
	資産合計			50,846,165,185	41,921,227,887
負債の部
	流動負債
		未払解約金		60,603,901	70,895,845
		未払受託者報酬		12,405,721	12,794,273
		未払委託者報酬		347,361,645	358,240,831
		その他未払費用		1,276,164	1,065,032
		流動負債合計		421,647,431	442,995,981
	負債合計			421,647,431	442,995,981
純資産の部
	元本等
		元本		※1 28,769,113,300	※1 29,266,341,695
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,655,404,454	12,211,890,211
			(分配準備積立金)	2,659,951,407	2,428,190,844
		元本等合計		50,424,517,754	41,478,231,906
	純資産合計			50,424,517,754	41,478,231,906
負債純資産合計				50,846,165,185	41,921,227,887

開示資料

決算

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