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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)

【提出】: 2020/10/14 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2020年1月21日現在	第13期 2020年7月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		332,027,985	266,878,098
		親投資信託受益証券		36,671,760,453	30,691,019,886
		未収入金		56,500,000	28,000,000
		流動資産合計		37,060,288,438	30,985,897,984
	資産合計			37,060,288,438	30,985,897,984
負債の部
	流動負債
		未払解約金		118,594,723	64,566,782
		未払受託者報酬		9,992,270	8,104,022
		未払委託者報酬		279,784,246	226,914,065
		その他未払費用		1,006,099	810,310
		流動負債合計		409,377,338	300,395,179
	負債合計			409,377,338	300,395,179
純資産の部
	元本等
		元本		※1 24,107,288,254	※1 21,388,115,675
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,543,622,846	9,297,387,130
			(分配準備積立金)	2,188,055,469	1,993,515,166
		元本等合計		36,650,911,100	30,685,502,805
	純資産合計			36,650,911,100	30,685,502,805
負債純資産合計				37,060,288,438	30,985,897,984

開示資料

決算

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