- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年1月22日現在 | 第9期 平成30年7月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 643,719,555 | |||
| コール・ローン | 578,992,986 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,147,552,860 | 50,202,445,630 | |||
| 流動資産合計 | 32,726,545,846 | 50,846,165,185 | |||
| 資産合計 | 32,726,545,846 | 50,846,165,185 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,519,175,028 | - | |||
| 未払解約金 | 296,129,738 | 60,603,901 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,897,438 | 12,405,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 137,129,363 | 347,361,645 | |||
| その他未払費用 | 489,657 | 1,276,164 | |||
| 流動負債合計 | 1,957,821,224 | 421,647,431 | |||
| 負債合計 | 1,957,821,224 | 421,647,431 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,191,750,288 | ※1 28,769,113,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,576,974,334 | 21,655,404,454 | |||
| (分配準備積立金) | 2,825,350,088 | 2,659,951,407 | |||
| 元本等合計 | 30,768,724,622 | 50,424,517,754 | |||
| 純資産合計 | 30,768,724,622 | 50,424,517,754 | |||
| 負債純資産合計 | 32,726,545,846 | 50,846,165,185 | |||
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