- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/22-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年7月21日現在 | 第20期 2024年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 153,268,198 | 149,463,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,902,397,135 | 14,376,347,642 | |||
| 未収入金 | 68,800,000 | 292,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,124,465,333 | 14,818,411,471 | |||
| 資産合計 | 16,124,465,333 | 14,818,411,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 971,479,058 | 1,067,567,450 | |||
| 未払解約金 | 128,213,251 | 342,663,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,299,231 | 4,137,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,379,766 | 115,841,578 | |||
| その他未払費用 | 429,838 | 413,631 | |||
| 流動負債合計 | 1,224,801,144 | 1,530,623,320 | |||
| 負債合計 | 1,224,801,144 | 1,530,623,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,714,790,586 | ※1 8,212,057,308 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,184,873,603 | 5,075,730,843 | |||
| (分配準備積立金) | - | 102,084,474 | |||
| 元本等合計 | 14,899,664,189 | 13,287,788,151 | |||
| 純資産合計 | 14,899,664,189 | 13,287,788,151 | |||
| 負債純資産合計 | 16,124,465,333 | 14,818,411,471 | |||
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