- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/23-2025/01/21)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2024年7月22日現在 | 第22期 2025年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,052,543 | 108,722,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,348,490,128 | 11,514,693,152 | |||
| 未収入金 | - | 11,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,476,542,671 | 11,635,115,231 | |||
| 資産合計 | 13,476,542,671 | 11,635,115,231 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,148,959,588 | 238,368,578 | |||
| 未払解約金 | 10,861,772 | 14,066,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,738,563 | 3,263,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,681,253 | 91,367,824 | |||
| その他未払費用 | 373,769 | 326,232 | |||
| 流動負債合計 | 1,268,614,945 | 347,391,748 | |||
| 負債合計 | 1,268,614,945 | 347,391,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,180,997,429 | ※1 6,810,530,811 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,026,930,297 | 4,477,192,672 | |||
| (分配準備積立金) | 647,035,216 | 370,343,785 | |||
| 元本等合計 | 12,207,927,726 | 11,287,723,483 | |||
| 純資産合計 | 12,207,927,726 | 11,287,723,483 | |||
| 負債純資産合計 | 13,476,542,671 | 11,635,115,231 | |||
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