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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)

【提出】: 2022/04/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 2021年7月21日現在	第16期 2022年1月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		207,940,522	179,141,940
		親投資信託受益証券		20,662,565,061	17,253,857,482
		未収入金		11,900,000	11,000,000
		流動資産合計		20,882,405,583	17,443,999,422
	資産合計			20,882,405,583	17,443,999,422
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		916,173,225	-
		未払解約金		15,559,101	24,085,230
		未払受託者報酬		6,317,175	5,431,695
		未払委託者報酬		176,882,052	152,088,952
		その他未払費用		631,639	543,083
		流動負債合計		1,115,563,192	182,148,960
	負債合計			1,115,563,192	182,148,960
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,088,188,929	※1 11,739,856,918
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,678,653,462	5,521,993,544
		元本等合計		19,766,842,391	17,261,850,462
	純資産合計			19,766,842,391	17,261,850,462
負債純資産合計				20,882,405,583	17,443,999,422

開示資料

決算

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