- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年1月23日現在 | 第7期 平成29年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,620,126 | 244,672,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,774,480,210 | 12,177,855,641 | |||
| 未収入金 | 63,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,024,100,336 | 12,432,528,031 | |||
| 資産合計 | 11,024,100,336 | 12,432,528,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 498,070,768 | 489,115,452 | |||
| 未払解約金 | 169,157,040 | 124,260,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,686,606 | 2,645,261 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,226,469 | 74,068,365 | |||
| その他未払費用 | 368,570 | 264,441 | |||
| 流動負債合計 | 774,509,453 | 690,354,129 | |||
| 負債合計 | 774,509,453 | 690,354,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,115,296,693 | ※1 6,987,363,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,134,294,190 | 4,754,810,293 | |||
| (分配準備積立金) | 359,762,025 | 1,100,694,696 | |||
| 元本等合計 | 10,249,590,883 | 11,742,173,902 | |||
| 純資産合計 | 10,249,590,883 | 11,742,173,902 | |||
| 負債純資産合計 | 11,024,100,336 | 12,432,528,031 | |||
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