- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/21)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年1月23日現在 | 第19期 2023年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 147,179,261 | 153,268,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,855,475,288 | 15,902,397,135 | |||
| 未収入金 | 5,800,000 | 68,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,008,454,549 | 16,124,465,333 | |||
| 資産合計 | 16,008,454,549 | 16,124,465,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,007,920 | 971,479,058 | |||
| 未払解約金 | 13,749,254 | 128,213,251 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,531,169 | 4,299,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,873,962 | 120,379,766 | |||
| その他未払費用 | 453,026 | 429,838 | |||
| 流動負債合計 | 178,615,331 | 1,224,801,144 | |||
| 負債合計 | 178,615,331 | 1,224,801,144 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,002,640,216 | ※1 9,714,790,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,827,199,002 | 5,184,873,603 | |||
| (分配準備積立金) | 63,079,570 | - | |||
| 元本等合計 | 15,829,839,218 | 14,899,664,189 | |||
| 純資産合計 | 15,829,839,218 | 14,899,664,189 | |||
| 負債純資産合計 | 16,008,454,549 | 16,124,465,333 | |||
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