- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/22-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2025年1月21日現在 | 第23期 2025年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,722,079 | 102,902,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,514,693,152 | 11,324,257,358 | |||
| 未収入金 | 11,700,000 | 69,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,635,115,231 | 11,496,359,516 | |||
| 資産合計 | 11,635,115,231 | 11,496,359,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 238,368,578 | 127,954,055 | |||
| 未払解約金 | 14,066,026 | 91,016,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,263,088 | 3,058,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,367,824 | 85,649,661 | |||
| その他未払費用 | 326,232 | 305,798 | |||
| 流動負債合計 | 347,391,748 | 307,985,204 | |||
| 負債合計 | 347,391,748 | 307,985,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,810,530,811 | ※1 6,397,702,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,477,192,672 | 4,790,671,527 | |||
| (分配準備積立金) | 370,343,785 | 852,589,519 | |||
| 元本等合計 | 11,287,723,483 | 11,188,374,312 | |||
| 純資産合計 | 11,287,723,483 | 11,188,374,312 | |||
| 負債純資産合計 | 11,635,115,231 | 11,496,359,516 | |||
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