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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/23-2026/01/21)

【提出】: 2026/04/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 2025年7月22日現在	第24期 2026年1月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		102,902,158	114,637,146
		親投資信託受益証券		11,324,257,358	12,562,361,391
		未収入金		69,200,000	-
		流動資産合計		11,496,359,516	12,676,998,537
	資産合計			11,496,359,516	12,676,998,537
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		127,954,055	600,112,383
		未払解約金		91,016,824	12,820,140
		未払受託者報酬		3,058,866	3,358,674
		未払委託者報酬		85,649,661	94,044,093
		その他未払費用		305,798	335,776
		流動負債合計		307,985,204	710,671,066
	負債合計			307,985,204	710,671,066
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,397,702,785	※1 5,455,567,120
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,790,671,527	6,510,760,351
			(分配準備積立金)	852,589,519	3,109,385,578
		元本等合計		11,188,374,312	11,966,327,471
	純資産合計			11,188,374,312	11,966,327,471
負債純資産合計				11,496,359,516	12,676,998,537

開示資料

決算

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