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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/22-2023/01/23)

【提出】: 2023/04/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2022年7月21日現在	第18期 2023年1月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		148,498,739	147,179,261
		親投資信託受益証券		16,469,833,026	15,855,475,288
		未収入金		500,000	5,800,000
		流動資産合計		16,618,831,765	16,008,454,549
	資産合計			16,618,831,765	16,008,454,549
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		46,052,981	33,007,920
		未払解約金		8,084,215	13,749,254
		未払受託者報酬		4,462,956	4,531,169
		未払委託者報酬		124,964,089	126,873,962
		その他未払費用		446,219	453,026
		流動負債合計		184,010,460	178,615,331
	負債合計			184,010,460	178,615,331
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,513,245,493	※1 11,002,640,216
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,921,575,812	4,827,199,002
			(分配準備積立金)	7,381,054	63,079,570
		元本等合計		16,434,821,305	15,829,839,218
	純資産合計			16,434,821,305	15,829,839,218
負債純資産合計				16,618,831,765	16,008,454,549

開示資料

決算

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