- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2024年1月22日現在 | 第21期 2024年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 149,463,829 | 128,052,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,376,347,642 | 13,348,490,128 | |||
| 未収入金 | 292,600,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,818,411,471 | 13,476,542,671 | |||
| 資産合計 | 14,818,411,471 | 13,476,542,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,067,567,450 | 1,148,959,588 | |||
| 未払解約金 | 342,663,498 | 10,861,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,137,163 | 3,738,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 115,841,578 | 104,681,253 | |||
| その他未払費用 | 413,631 | 373,769 | |||
| 流動負債合計 | 1,530,623,320 | 1,268,614,945 | |||
| 負債合計 | 1,530,623,320 | 1,268,614,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,212,057,308 | ※1 7,180,997,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,075,730,843 | 5,026,930,297 | |||
| (分配準備積立金) | 102,084,474 | 647,035,216 | |||
| 元本等合計 | 13,287,788,151 | 12,207,927,726 | |||
| 純資産合計 | 13,287,788,151 | 12,207,927,726 | |||
| 負債純資産合計 | 14,818,411,471 | 13,476,542,671 | |||
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