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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)

【提出】: 2021/04/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2020年7月21日現在	第14期 2021年1月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		266,878,098	341,867,502
		親投資信託受益証券		30,691,019,886	27,102,370,778
		未収入金		28,000,000	42,000,000
		流動資産合計		30,985,897,984	27,486,238,280
	資産合計			30,985,897,984	27,486,238,280
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	1,524,476,526
		未払解約金		64,566,782	126,525,026
		未払受託者報酬		8,104,022	7,918,662
		未払委託者報酬		226,914,065	221,723,797
		その他未払費用		810,310	791,779
		流動負債合計		300,395,179	1,881,435,790
	負債合計			300,395,179	1,881,435,790
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,388,115,675	※1 15,244,765,267
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,297,387,130	10,360,037,223
			(分配準備積立金)	1,993,515,166	-
		元本等合計		30,685,502,805	25,604,802,490
	純資産合計			30,685,502,805	25,604,802,490
負債純資産合計				30,985,897,984	27,486,238,280

開示資料

決算

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