- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月22日現在 | 第2期 平成27年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,001,380 | 106,607,673 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,524,762,197 | 12,022,955,170 | |||
| 流動資産合計 | 1,533,763,577 | 12,129,562,843 | |||
| 資産合計 | 1,533,763,577 | 12,129,562,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,111,465 | 590,877,989 | |||
| 未払解約金 | - | 14,177,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,290 | 1,361,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,605,236 | 38,128,502 | |||
| その他未払費用 | 5,666 | 136,078 | |||
| 流動負債合計 | 27,779,657 | 644,682,114 | |||
| 負債合計 | 27,779,657 | 644,682,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,305,573,290 | ※1 8,441,114,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,410,630 | 3,043,766,592 | |||
| (分配準備積立金) | 41,242,487 | 43,508,890 | |||
| 元本等合計 | 1,505,983,920 | 11,484,880,729 | |||
| 純資産合計 | 1,505,983,920 | 11,484,880,729 | |||
| 負債純資産合計 | 1,533,763,577 | 12,129,562,843 | |||
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