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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)

【提出】: 2020/04/14 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2019年7月22日現在	第12期 2020年1月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		415,063,796	332,027,985
		親投資信託受益証券		38,098,975,702	36,671,760,453
		未収入金		-	56,500,000
		流動資産合計		38,514,039,498	37,060,288,438
	資産合計			38,514,039,498	37,060,288,438
負債の部
	流動負債
		未払解約金		81,497,508	118,594,723
		未払受託者報酬		11,044,730	9,992,270
		未払委託者報酬		309,253,734	279,784,246
		その他未払費用		1,091,546	1,006,099
		流動負債合計		402,887,518	409,377,338
	負債合計			402,887,518	409,377,338
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,707,679,018	※1 24,107,288,254
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,403,472,962	12,543,622,846
			(分配準備積立金)	2,309,748,406	2,188,055,469
		元本等合計		38,111,151,980	36,650,911,100
	純資産合計			38,111,151,980	36,650,911,100
負債純資産合計				38,514,039,498	37,060,288,438

開示資料

決算

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