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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)

【提出】: 2016/10/14 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成28年1月21日現在	第5期平成28年7月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		181,603,584	187,708,667
		親投資信託受益証券		11,621,320,259	15,106,984,160
		流動資産合計		11,802,923,843	15,294,692,827
	資産合計			11,802,923,843	15,294,692,827
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	109,378,841
		未払解約金		35,609,695	16,472,178
		未払受託者報酬		3,190,001	3,809,372
		未払委託者報酬		89,321,102	106,663,373
		その他未払費用		318,925	380,841
		流動負債合計		128,439,723	236,704,605
	負債合計			128,439,723	236,704,605
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,596,544,819	※1 10,937,884,161
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,077,939,301	4,120,104,061
			(分配準備積立金)	522,085,569	477,235,374
		元本等合計		11,674,484,120	15,057,988,222
	純資産合計			11,674,484,120	15,057,988,222
負債純資産合計				11,802,923,843	15,294,692,827

開示資料

決算

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