有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月10日-平成26年9月4日)

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【提出】: 2014/12/01 9:24
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ピーエスシー	情報・通信業	6,900	4,920.00	33,948,000	4,600.00	31,740,000	7.00
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	22,400	1,006.00	22,534,400	1,022.00	22,892,800	5.05
日本	株式	日本信号	電気機器	20,200	1,070.00	21,614,000	1,126.00	22,745,200	5.02
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	4,800	3,435.00	16,488,000	4,385.00	21,048,000	4.64
日本	株式	日精樹脂工業	機械	21,600	859.35	18,562,119	917.00	19,807,200	4.37
日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	14,000	1,425.00	19,950,000	1,346.00	18,844,000	4.16
日本	株式	山一電機	電気機器	19,600	888.00	17,404,800	918.00	17,992,800	3.97
日本	株式	大豊建設	建設業	34,000	529.00	17,986,000	517.00	17,578,000	3.88
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	6,400	2,687.00	17,196,800	2,699.00	17,273,600	3.81
日本	株式	日本アクア	建設業	4,500	3,690.00	16,605,000	3,755.00	16,897,500	3.73
日本	株式	オープンハウス	不動産業	8,200	2,159.00	17,703,800	2,044.00	16,760,800	3.70
日本	株式	フロイント産業	機械	11,500	1,485.00	17,077,500	1,418.00	16,307,000	3.60
日本	株式	日本BS放送	情報・通信業	17,000	908.00	15,436,000	884.00	15,028,000	3.31
日本	株式	ペガサスミシン製造	機械	20,400	634.01	12,933,988	700.00	14,280,000	3.15
日本	株式	青木あすなろ建設	建設業	17,000	788.12	13,398,063	837.00	14,229,000	3.14
日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	8,500	1,253.00	10,650,500	1,566.00	13,311,000	2.94
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	7,600	1,738.00	13,208,800	1,697.00	12,897,200	2.84
日本	株式	川澄化学工業	精密機器	15,800	757.00	11,960,600	797.00	12,592,600	2.78
日本	株式	ライドオン・エクスプレス	サービス業	3,500	2,850.00	9,975,000	3,150.00	11,025,000	2.43
日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	6,200	1,780.00	11,036,000	1,674.00	10,378,800	2.29
日本	株式	ディー・エル・イー	情報・通信業	8,900	1,040.01	9,256,161	1,026.00	9,131,400	2.01
日本	株式	MORESCO	石油・石炭製品	4,700	1,809.00	8,502,300	1,854.00	8,713,800	1.92
日本	株式	鶴見製作所	機械	4,900	1,782.04	8,732,014	1,768.00	8,663,200	1.91
日本	株式	シノケングループ	不動産業	3,500	2,162.18	7,567,639	2,421.00	8,473,500	1.87
日本	株式	モバイルクリエイト	情報・通信業	9,600	902.00	8,659,200	847.00	8,131,200	1.79
日本	株式	エフアンドエム	サービス業	11,000	583.58	6,419,466	659.00	7,249,000	1.60
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	800	10,450.00	8,360,000	8,920.00	7,136,000	1.57
日本	株式	ワールドホールディングス	サービス業	6,700	988.00	6,619,600	1,047.00	7,014,900	1.55
日本	株式	じげん	情報・通信業	7,500	912.36	6,842,744	870.00	6,525,000	1.44
日本	株式	ホットランド	小売業	2,200	2,185.39	4,807,876	2,180.00	4,796,000	1.06

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.74
		医薬品	1.57
		石油・石炭製品	1.92
		機械	13.87
		電気機器	13.14
		精密機器	2.78
		その他製品	3.81
		情報・通信業	17.85
		小売業	1.06
		証券、商品先物取引業	5.05
		不動産業	5.56
		サービス業	16.00
合計			93.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月10日-平成26年9月4日)

開示資料

決算