有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/05-2025/09/04)

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【提出】: 2025/12/03 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ハピネット	卸売業	10,500	6,700.00	70,350,000	6,900.00	72,450,000	7.12
2	日本	株式	三井海洋開発	機械	7,700	7,870.00	60,599,000	8,270.00	63,679,000	6.26
3	日本	株式	キッツ	機械	37,000	1,572.00	58,164,000	1,690.00	62,530,000	6.15
4	日本	株式	西華産業	卸売業	27,300	1,946.66	53,144,000	1,978.00	53,999,400	5.31
5	日本	株式	日本電子材料	電気機器	15,500	2,681.00	41,555,500	3,425.00	53,087,500	5.22
6	日本	株式	MTG	その他製品	8,600	4,287.97	36,876,553	4,650.00	39,990,000	3.93
7	日本	株式	大栄環境	サービス業	11,600	3,440.00	39,904,000	3,345.00	38,802,000	3.81
8	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	11,600	3,351.38	38,876,081	3,280.00	38,048,000	3.74
9	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	30,400	1,295.88	39,394,883	1,241.00	37,726,400	3.71
10	日本	株式	三精テクノロジーズ	機械	17,500	2,235.00	39,112,500	2,140.00	37,450,000	3.68
11	日本	株式	木村工機	機械	3,000	11,280.00	33,840,000	11,850.00	35,550,000	3.50
12	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	36,600	963.00	35,245,800	917.00	33,562,200	3.30
13	日本	株式	第一工業製薬	化学	5,600	5,540.00	31,024,000	5,910.00	33,096,000	3.25
14	日本	株式	AViC	サービス業	13,600	2,001.00	27,213,600	2,153.00	29,280,800	2.88
15	日本	株式	イノテック	電気機器	18,100	1,530.00	27,693,000	1,616.00	29,249,600	2.88
16	日本	株式	メンバーズ	サービス業	23,200	1,219.00	28,280,800	1,255.00	29,116,000	2.86
17	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	4,400	6,780.05	29,832,239	6,600.00	29,040,000	2.86
18	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	16,100	1,845.00	29,704,500	1,759.00	28,319,900	2.78
19	日本	株式	三井E&S	機械	5,700	4,290.00	24,453,000	4,475.00	25,507,500	2.51
20	日本	株式	やまみ	食料品	5,100	4,920.00	25,092,000	4,865.00	24,811,500	2.44
21	日本	株式	GENDA	サービス業	24,800	848.22	21,035,977	877.00	21,749,600	2.14
22	日本	株式	アストロスケールホールディングス	サービス業	32,100	667.00	21,410,700	668.00	21,442,800	2.11
23	日本	株式	スペースシャワーSKIYAKIホールディ	情報・通信業	21,800	863.91	18,833,290	915.00	19,947,000	1.96
24	日本	株式	北里コーポレーション	精密機器	12,200	1,479.05	18,044,505	1,480.00	18,056,000	1.78
25	日本	株式	フォーラムエンジニアリング	サービス業	14,000	1,327.00	18,578,000	1,265.00	17,710,000	1.74
26	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	13,500	1,284.00	17,334,000	1,282.00	17,307,000	1.70
27	日本	株式	トヨコー	建設業	7,900	3,030.00	23,937,000	2,184.00	17,253,600	1.70
28	日本	株式	勤次郎	情報・通信業	11,700	1,464.53	17,135,099	1,433.00	16,766,100	1.65
29	日本	株式	AeroEdge	輸送用機器	2,900	4,871.42	14,127,144	4,865.00	14,108,500	1.39
30	日本	株式	プロシップ	情報・通信業	9,400	1,512.50	14,217,500	1,486.00	13,968,400	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.70
		食料品	2.49
		化学	3.25
		ガラス・土石製品	6.56
		機械	22.09
		電気機器	9.80
		輸送用機器	1.39
		精密機器	1.78
		その他製品	3.93
		陸運業	3.74
		情報・通信業	9.05
		卸売業	12.43
		サービス業	18.33
合計			96.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/05-2025/09/04)

開示資料

決算