有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/07-2023/09/04)

【提出】: 2023/12/01 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	平田機工	機械	5,500	7,890.00	43,395,000	7,500.00	41,250,000	6.06
2	日本	株式	ダイコク電機	機械	6,800	5,720.00	38,896,000	5,380.00	36,584,000	5.38
3	日本	株式	タムロン	精密機器	7,700	4,435.00	34,149,500	4,570.00	35,189,000	5.17
4	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	7,100	5,380.00	38,198,000	4,835.00	34,328,500	5.04
5	日本	株式	FPパートナー	保険業	8,700	3,588.15	31,216,906	3,495.00	30,406,500	4.47
6	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	12,500	2,676.00	33,450,000	2,294.00	28,675,000	4.21
7	日本	株式	大栄環境	サービス業	12,900	2,321.00	29,940,900	2,109.00	27,206,100	4.00
8	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	20,500	1,508.00	30,914,000	1,282.00	26,281,000	3.86
9	日本	株式	ライト工業	建設業	12,600	2,051.25	25,845,813	2,063.00	25,993,800	3.82
10	日本	株式	サンウェルズ	サービス業	8,700	2,797.00	24,333,900	2,952.00	25,682,400	3.77
11	日本	株式	IGポート	情報・通信業	6,200	3,690.00	22,878,000	4,120.00	25,544,000	3.75
12	日本	株式	西華産業	卸売業	10,200	2,171.44	22,148,688	2,235.00	22,797,000	3.35
13	日本	株式	図研	電気機器	6,300	4,280.89	26,969,633	3,610.00	22,743,000	3.34
14	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	7,100	3,275.00	23,252,500	3,155.00	22,400,500	3.29
15	日本	株式	やまみ	食料品	10,400	1,835.84	19,092,762	2,023.00	21,039,200	3.09
16	日本	株式	GENDA	サービス業	8,000	2,861.00	22,888,000	2,301.00	18,408,000	2.71
17	日本	株式	ウェルネオシュガー	食料品	8,800	2,074.67	18,257,183	2,073.00	18,242,400	2.68
18	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	12,000	1,671.00	20,052,000	1,510.00	18,120,000	2.66
19	日本	株式	フロンティア・マネジメント	サービス業	13,000	1,376.00	17,888,000	1,383.00	17,979,000	2.64
20	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	6,600	2,644.58	17,454,232	2,606.00	17,199,600	2.53
21	日本	株式	じげん	情報・通信業	32,300	601.00	19,412,300	524.00	16,925,200	2.49
22	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	5,400	3,250.00	17,550,000	3,045.00	16,443,000	2.42
23	日本	株式	タツモ	機械	5,600	2,947.00	16,503,200	2,923.00	16,368,800	2.41
24	日本	株式	オエノンホールディングス	食料品	37,400	441.77	16,522,474	424.00	15,857,600	2.33
25	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	18,000	875.47	15,758,551	813.00	14,634,000	2.15
26	日本	株式	トランザクション・メディア・ネットワーク	情報・通信業	16,900	1,042.00	17,609,800	853.00	14,415,700	2.12
27	日本	株式	フレクト	情報・通信業	2,800	3,847.09	10,771,864	5,070.00	14,196,000	2.09
28	日本	株式	Sansan	情報・通信業	9,700	1,372.46	13,312,862	1,258.00	12,202,600	1.79
29	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	3,400	3,625.00	12,325,000	3,125.00	10,625,000	1.56
30	日本	株式	東陽テクニカ	卸売業	7,600	1,363.00	10,358,800	1,305.00	9,918,000	1.46

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.82
		食料品	8.10
		パルプ・紙	3.29
		非鉄金属	2.42
		機械	13.84
		電気機器	3.34
		精密機器	5.17
		情報・通信業	20.91
		卸売業	6.37
		保険業	4.47
		不動産業	2.53
		サービス業	22.38
合計			96.64

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開示資料

決算