有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月5日-平成27年9月4日)

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【提出】: 2015/12/01 9:20
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	8,400	1,889.00	15,867,600	2,148.00	18,043,200	7.06
2	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	6,000	2,541.00	15,246,000	2,953.00	17,718,000	6.94
3	日本	株式	ユアテック	建設業	11,000	990.00	10,890,000	1,082.00	11,902,000	4.66
4	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	9,000	1,210.88	10,897,942	1,202.00	10,818,000	4.24
5	日本	株式	山一電機	電気機器	11,400	888.11	10,124,520	911.00	10,385,400	4.07
6	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	5,000	1,697.00	8,485,000	2,016.00	10,080,000	3.95
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	3,200	2,882.00	9,222,400	3,065.00	9,808,000	3.84
8	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	3,700	2,544.00	9,412,800	2,590.00	9,583,000	3.75
9	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	5,800	1,594.00	9,245,200	1,647.00	9,552,600	3.74
10	日本	株式	クオール	小売業	5,400	1,584.00	8,553,600	1,711.00	9,239,400	3.62
11	日本	株式	一休	サービス業	3,400	2,239.00	7,612,600	2,597.00	8,829,800	3.46
12	日本	株式	エムティーアイ	情報・通信業	10,300	739.00	7,611,700	819.00	8,435,700	3.30
13	日本	株式	オープンハウス	不動産業	4,300	1,984.00	8,531,200	1,842.00	7,920,600	3.10
14	日本	株式	東急建設	建設業	8,000	1,066.02	8,528,183	986.00	7,888,000	3.09
15	日本	株式	シノケングループ	不動産業	4,400	1,702.97	7,493,109	1,790.00	7,876,000	3.08
16	日本	株式	ホットランド	小売業	4,800	1,845.00	8,856,000	1,610.00	7,728,000	3.03
17	日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	3,000	2,517.00	7,551,000	2,550.00	7,650,000	3.00
18	日本	株式	ライドオン・エクスプレス	サービス業	5,600	1,152.00	6,451,200	1,302.00	7,291,200	2.85
19	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	4,300	1,605.00	6,901,500	1,690.00	7,267,000	2.85
20	日本	株式	三協フロンテア	サービス業	8,000	885.00	7,080,000	895.00	7,160,000	2.80
21	日本	株式	エフアンドエム	サービス業	12,000	518.00	6,216,000	548.00	6,576,000	2.57
22	日本	株式	関東電化工業	化学	8,000	888.00	7,104,000	760.00	6,080,000	2.38
23	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	3,700	1,302.63	4,819,743	1,418.00	5,246,600	2.05
24	日本	株式	竹本容器	化学	2,600	1,940.93	5,046,430	1,984.00	5,158,400	2.02
25	日本	株式	日本BS放送	情報・通信業	5,500	875.00	4,812,500	911.00	5,010,500	1.96
26	日本	株式	すかいらーく	小売業	3,000	1,652.00	4,956,000	1,555.00	4,665,000	1.83
27	日本	株式	じげん	情報・通信業	7,900	524.00	4,139,600	551.00	4,352,900	1.70
28	日本	株式	メディカルシステムネットワーク	小売業	6,500	635.13	4,128,375	655.00	4,257,500	1.67
29	日本	株式	ベクトル	サービス業	1,400	1,691.00	2,367,400	1,988.00	2,783,200	1.09

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.75
		化学	4.40
		医薬品	3.84
		電気機器	4.07
		輸送用機器	4.24
		情報・通信業	16.55
		卸売業	8.99
		小売業	10.14
		不動産業	6.19
		サービス業	27.54
合計			93.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月5日-平成27年9月4日)

開示資料

決算