有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月5日-平成28年9月5日)

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【提出】: 2016/12/02 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	1,600	4,710.00	7,536,000	5,370.00	8,592,000	6.39
2	日本	株式	じげん	情報・通信業	6,500	1,141.00	7,416,500	1,135.00	7,377,500	5.49
3	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	2,400	2,780.00	6,672,000	2,992.00	7,180,800	5.34
4	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	3,600	1,836.00	6,609,600	1,939.00	6,980,400	5.19
5	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	2,600	2,322.00	6,037,200	2,539.00	6,601,400	4.91
6	日本	株式	山一電機	電気機器	6,900	822.00	5,671,800	850.00	5,865,000	4.36
7	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	7,000	761.50	5,330,500	821.00	5,747,000	4.28
8	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	12,500	535.20	6,690,000	450.00	5,625,000	4.19
9	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	3,000	1,583.33	4,750,000	1,730.00	5,190,000	3.86
10	日本	株式	エイジス	サービス業	1,000	5,030.00	5,030,000	5,090.00	5,090,000	3.79
11	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	7,300	689.00	5,029,700	685.00	5,000,500	3.72
12	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	900	4,510.00	4,059,000	5,490.00	4,941,000	3.68
13	日本	株式	竹本容器	化学	2,300	1,770.00	4,071,000	1,929.00	4,436,700	3.30
14	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	2,500	1,621.00	4,052,500	1,710.00	4,275,000	3.18
15	日本	株式	コカ・コーラウエスト	食料品	1,500	2,375.00	3,562,500	2,819.00	4,228,500	3.15
16	日本	株式	大阪ソーダ	化学	10,000	399.00	3,990,000	413.00	4,130,000	3.07
17	日本	株式	サカタインクス	化学	3,100	1,221.00	3,785,100	1,217.00	3,772,700	2.81
18	日本	株式	エフアンドエム	サービス業	4,000	839.00	3,356,000	920.00	3,680,000	2.74
19	日本	株式	学情	サービス業	2,900	1,190.00	3,451,000	1,117.00	3,239,300	2.41
20	日本	株式	信越ポリマー	化学	4,800	695.00	3,336,000	674.00	3,235,200	2.41
21	日本	株式	日本BS放送	情報・通信業	3,200	970.00	3,104,000	977.00	3,126,400	2.33
22	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	1,700	1,540.00	2,618,000	1,806.00	3,070,200	2.28
23	日本	株式	インソース	サービス業	4,000	672.00	2,688,000	685.00	2,740,000	2.04
24	日本	株式	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	1,000	2,429.00	2,429,000	2,276.00	2,276,000	1.69
25	日本	株式	ライドオン・エクスプレス	サービス業	2,000	957.00	1,914,000	968.00	1,936,000	1.44
26	日本	株式	やまみ	食料品	1,200	1,629.00	1,954,800	1,544.00	1,852,800	1.38
27	日本	株式	アパマンショップホールディングス	不動産業	1,800	859.00	1,546,200	821.00	1,477,800	1.10
28	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	600	2,256.00	1,353,600	2,425.00	1,455,000	1.08
29	日本	株式	ジェーソン	小売業	4,100	348.00	1,426,800	352.00	1,443,200	1.07
30	日本	株式	モルフォ	情報・通信業	300	5,360.00	1,608,000	4,580.00	1,374,000	1.02

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	4.53
		化学	11.59
		医薬品	3.68
		電気機器	6.06
		情報・通信業	24.41
		卸売業	7.48
		小売業	4.94
		不動産業	1.10
		サービス業	29.95
合計			93.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月5日-平成28年9月5日)

開示資料

決算