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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)

【提出】: 2019/05/31 9:04
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	30,500	3,578.69	109,150,146	3,655.00	111,477,500	6.52
2	日本	株式	HEROZ	情報・通信業	8,100	8,330.00	67,473,000	11,910.00	96,471,000	5.64
3	日本	株式	アルヒ	その他金融業	39,000	2,010.48	78,408,907	2,203.00	85,917,000	5.03
4	日本	株式	セレス	情報・通信業	40,300	1,938.00	78,101,400	2,081.00	83,864,300	4.91
5	日本	株式	カチタス	不動産業	20,400	3,610.00	73,644,000	3,795.00	77,418,000	4.53
6	日本	株式	じげん	情報・通信業	129,000	644.00	83,076,000	585.00	75,465,000	4.41
7	日本	株式	Gunosy	サービス業	28,100	2,597.00	72,975,700	2,390.00	67,159,000	3.93
8	日本	株式	サニーサイドアップ	サービス業	34,800	1,900.00	66,120,000	1,850.00	64,380,000	3.77
9	日本	株式	PKSHA Technology	情報・通信業	10,400	5,250.00	54,600,000	6,150.00	63,960,000	3.74
10	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	6,900	9,680.00	66,792,000	9,010.00	62,169,000	3.64
11	日本	株式	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	59,500	1,046.00	62,237,000	1,040.00	61,880,000	3.62
12	日本	株式	サン電子	電気機器	62,900	859.00	54,031,100	855.00	53,779,500	3.15
13	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	11,200	4,265.00	47,768,000	4,585.00	51,352,000	3.00
14	日本	株式	ポート	サービス業	40,000	1,223.00	48,920,000	1,283.00	51,320,000	3.00
15	日本	株式	フリークアウト・ホールディングス	サービス業	23,400	2,527.00	59,131,800	2,171.00	50,801,400	2.97
16	日本	株式	UTグループ	サービス業	19,900	2,663.00	52,993,700	2,536.00	50,466,400	2.95
17	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	51,100	924.00	47,216,400	968.00	49,464,800	2.89
18	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	48,000	1,007.64	48,367,003	980.00	47,040,000	2.75
19	日本	株式	LIFULL	サービス業	81,000	653.00	52,893,000	580.00	46,980,000	2.75
20	日本	株式	トリドールホールディングス	小売業	20,200	2,286.37	46,184,711	2,234.00	45,126,800	2.64
21	日本	株式	アバント	情報・通信業	28,600	1,556.00	44,501,600	1,563.00	44,701,800	2.62
22	日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	60,000	603.00	36,180,000	602.00	36,120,000	2.11
23	日本	株式	イントラスト	その他金融業	67,000	442.94	29,677,358	464.00	31,088,000	1.82
24	日本	株式	フィル・カンパニー	建設業	6,200	4,860.00	30,132,000	4,845.00	30,039,000	1.76
25	日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	20,000	1,335.00	26,700,000	1,391.00	27,820,000	1.63
26	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	22,000	1,221.13	26,864,867	1,138.00	25,036,000	1.46
27	日本	株式	うるる	情報・通信業	10,000	2,326.00	23,260,000	2,063.00	20,630,000	1.21
28	日本	株式	アセンテック	卸売業	7,700	1,888.00	14,537,600	1,621.00	12,481,700	0.73
29	日本	株式	ギークス	サービス業	2,200	3,070.59	6,755,301	4,420.00	9,724,000	0.57
30	日本	株式	Welby	情報・通信業	100	5,200.00	520,000	11,960.00	1,196,000	0.07

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.76
		電気機器	3.15
		電気・ガス業	2.75
		情報・通信業	32.32
		卸売業	0.73
		小売業	9.17
		保険業	2.11
		その他金融業	6.85
		不動産業	11.05
		サービス業	19.94
合計			89.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)

開示資料

決算